公告日期:2017-09-28
长信全球债券证券投资基金
托管协议
基金管理人: 长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
长信全球债券证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................15
五、托管人承担的受托人职责和托管职责.............................................................................16
六、基金财产的保管.................................................................................................................17
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................21
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................24
九、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................28
十、基金收益分配.....................................................................................................................34
十一、基金信息披露.................................................................................................................35
十二、基金费用 ............
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。