公告日期：2024-06-24

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） （广发恒生中型股指数C）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月19日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发恒生中型股指数 基金代码 501303

（LOF）

下属基金简称 广发恒生中型股指数 C 下属基金代码 004996

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-09-21

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-17

基金经理 姚曦 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-29

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人
应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金
其他 管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自 2023 年 4 月 12 日起增设 E 类份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量
投资目标 化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追
求跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数（恒
生综合中型股指数）成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行
上市的其他股票（包括港股通标的和中国证监会核准发行上市的股票、
投资范围 存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
括银行定期存款、协议存款、通知存款等）、股指期货、权证及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资标的
指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出
现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适
当程序后相应调整。

基金的投资组合比例为：投资于港股通标的股票资产的比例不低于基
金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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