公告日期：2023-04-12

广发基金管理有限公司

关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 新增 E 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”、场内简称为“恒生中型”、扩位简称为“恒生中型股LOF”）经中国证监会证监许可〔2017〕1236号文准予募集注册，于2017年9月21日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定自2023年4月12日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码：018238），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 E 类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类和E类等三种不同的类别。投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购C类及E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类及E类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.E类基金份额的费用

（1）申购费

E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，全额计入基金资产。

E类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0%

（3）管理费、托管费

E类基金份额的管理费、托管费与A类、C类基金份额相同。

（4）销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝I×0.30%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

I为E类基金份额前一日基金资产净值

E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

3.投资管理

本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额及每一份E类基金份额拥有平等的投票权。

6.E类基金份额销售渠道与销售网点

1.直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心
（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

2.非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基……
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