广发品牌消费股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发品牌消费股票
基金主代码 004995
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 209,792,940.05 份
本基金重点关注在消费升级过程中消费品行业中
优质的、具有一定品牌影响力的上市公司的投资机
投资目标
会,通过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为
基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等
投资策略 多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济
周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影
响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的
估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特
征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适
时进行调整。
中证全指主要消费指数收益率×20%+中证全指可
业绩比较基准 选消费指数收益率×70% +银行活期存款利率(税
后)×10%
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于
风险收益特征 货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于高
风险高收益特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发品牌消费股票 A 广发品牌消费股票 C
称
下属分级基金的交易代
004995 010245
码
报告期末下属分级基金 113,232,322.11 份 96,560,617.94 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
广发品牌消费股票 A 广发品牌消费股票 C
1.本期已实现收益 ……
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