公告日期:2018-03-24
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人..................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................13
五、基金财产的保管........................................................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................17
七、交易及清算交收安排................................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................23
九、基金收益分配............................................................................................................................28
十、基金信息披露............................................................................................................................29
十一、基金费用.......................
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