公告日期:2017-07-21
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博时合晶货币市场基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 8
五、基金财产的保管 .................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 12
七、交易及清算交收安排 ........................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 18
九、基金收益分配...................................................................... 22
十、基金信息披露...................................................................... 22
十一、基金费用 ......................................................................... 24
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 24
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 24
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 25
十五、禁止行为 ......................................................................... 27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 28
十七、违约责任 ......................................................................... 30
十八、争议解决方式 .........................
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