博时基金管理有限公司关于博时合晶货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2023-07-08
博时基金管理有限公司关于博时合晶货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务
于投资者,根据《博时合晶货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)
决定自 2023 年 7 月 11 日起对博时合晶货币市场基金(以下简称“本基金”)
增加 A 类基金份额类别, 原基金份额自动转入 B 类基金份额类别。
经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,
本公司对基金合同、《博时合晶货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)
中有关内容进行相应修订,现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下:
一、 博时合晶货币市场基金增加基金份额类别方案概要
(1) 基金份额分类
本基金根据不同的销售服务费率分设两类基金份额: A 类基金份额和 B 类基
金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益
和 7 日年化收益率。 A 类基金份额指按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份
额类别(代码: 018850; 简称:博时合晶货币 A) ; B 类基金份额指按照 0.01%
年费率计提销售服务费的基金份额类别(代码: 004985; 简称:博时合晶货币
B) 。
(2) 基金费率
本基金两类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、赎
回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示:
基金分类 A 类基金份额 B 类基金份额
管理费率(年费率) 0.15% 0.15%
托管费率(年费率) 0.05% 0.05%
销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01%
首次申购最低金额 代销机构 0.01 元 0.01 元
直销机构 0.01 元 0.01 元
追加申购单笔最低金额 代销机构 0.01 元 0.01 元
直销机构 0.01 元 0.01 元
账户最低基金份额余额 0.01 份(按交易
账户统计)
0.01 份(按交
易账户统计)
注:各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各
代销机构的业务规定为准。
(3)其他
本基金新增 A 类基金份额将在博时基金管理有限公司直销中心进行销售,本
公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬请关注基金管理人网站。
1)本基金 A 类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务;
2)本基金 A 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务;
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、基金合同及托管协议的修订
本次增加 A 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无
须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的
约定。修改后的基金合同、托管协议与本公告同日登载于基金管理人网站
( www.bosera.com.cn ) 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund),并于 2023 年 7 月 11 日生效。
2、招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他事项
1、投资者可通过以下途径咨询有关详情
( 1)本公司客户服务电话: 95105568(全国免长途话费);
( 2)本公司网址: http://www.bosera.com。
2.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投
资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023 年 7 月 8 日
附件:《基金合同》和《托管协议》修订对照表
章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容
第二
部分
释义
增加:
50、销售服……
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