公告日期:2017-08-11
鹏扬现金通利货币市场基金基金合同生效公告
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鹏扬现金通利货币市场基金基金合同生效
公告
公告送出日期: 2017 年 8 月 11 日
鹏扬现金通利货币市场基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬现金通利货币市场基金
基金简称 鹏扬通利货币
基金主代码 004983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏
扬现金通利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)、《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”)等
下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
下属分级基金的交易代码 004983 004984
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]1208 号
基金募集期间 自 2017 年 7 月 24 日
至 2017 年 8 月 4 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 406
份额级别 鹏扬通利货币
A
鹏扬通利货币 B 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,841,192.56 770,000,000.00 777,841,192.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
1,815.96 97,972.61 99,788.57
募集份额(单位:份)
有效认购份额 7,841,192.56 770,000,000.00 777,841,192.56
利息结转的份额 1,815.96 97,972.61 99,788.57
合计 7,843,008.52 770,097,972.61 777,940,981.13
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
认购的基金份额
(单位:份)
299,505.86 - 299,505.86
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况 占基金总份额比
例
3.818762% - 0.0385%
募集......
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