公告日期：2024-09-10

鹏扬现金通利货币市场基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

截止日：2024年8月10日

【重要提示】

1、本基金根据2017年7月12日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬现金通利货币市 场基金注册的批复》（证监许可[2017] 1208号）进行募集。本基金基金合同于2017年8月10 日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。

3、投资有风险，投资人或申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品 资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金 可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合 规性风险等等。

4、本基金为货币市场基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金和债券 型基金。属于低风险/收益的产品。

5、本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益将根 据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求，为满足投 资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求，在管理现金头寸时，有 可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。

6、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低 于5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上 的，该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险，上述赎回费用全额计入基 金财产。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

9、投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

10、本招募说明书所载内容截止日为2024年8月10日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 3
第二部分 释义 ...... 4
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 17
第六部分 基金的募集 ...... 19
第七部分 基金合同的生效 ...... 20
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 21
第九部分 基金的投资 ...... 29
第十部分 基金的业绩 ...... 39
第十一部分 基金的财产 ...... 41
第十二部分 基金资产的估值 ...... 42
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 46
第十四部分 基金费用与税收 ...... 47
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 49
第十六部分 基金的信息披露 ...... 50
第十七部分 风险揭示 ...... 56
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......58
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 60
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 73
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 86
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 88
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 89
第二十四部分 备查文件 ...... 91

第一部分 绪言

《鹏扬现金通利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（……
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