鹏扬现金通利货币市场基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏扬现金通利货币市场基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬通利货币
基金主代码 004983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 12,138,398,338.65 份
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上,追求稳定的
当期收益。
本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构
投资策略 策略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支
持证券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保
证基金资产安全性和流动性的基础上,获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的
风险收益特征 基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金、混
合型基金与股票型基金。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E
下属分级基金的交易代码 004983 004984 011754 010005
报告期末下属分级基金的 61,599,215.16 4,998,120,302 2,752,097,720 4,326,581,100
份额总额 份 .26 份 .99 份 .24 份
注:(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额,鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期
间无份额。
(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额,鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无
份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日 — 2024 年 6 月 30 日)
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E
1.本期已实现收益 349,550.29 27,803,836.48 14,743,041.92 22,873,543.65
2.本期利润 349,550.29 ……
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