公告日期：2023-10-25

鹏扬现金通利货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏扬通利货币

基金主代码 004983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 10,361,115,818.73 份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的
当期收益。

本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构
投资策略 策略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支
持证券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保
证基金资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的
风险收益特征 基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混
合型基金与股票型基金。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E

下属分级基金的交易代码 004983 004984 011754 010005

报告期末下属分级基金的 209,290,213.8 6,734,589,282 2,673,700,409 743,535,913.1
份额总额 1 份 .42 份 .37 份 3 份

注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期
间无份额。

(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无
份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日 — 2023 年 9 月 30 日）

鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E

1．本期已实现收益 516,452.15 24,653,738.78 9,706,514.25 1,049,442.67

2．本期利润 516,452.……
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