公告日期：2022-02-28

关于鹏扬现金通利货币市场基金修改相关法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》 等相关法律法规的规定及鹏扬现金通利货币市场基金

（以下简称本基金）的基金合同的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有

限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏扬基金管理有限公司（以下简称本公

司）决定自2022年2月28日起，对本基金调低管理费率和托管费率，并相应修订

《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《鹏扬现金

通利货币市场基金托管协议》（以下简称《托管协议》）及《鹏扬现金通利货币

市场基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）。现将相关事项公告如下：

一、调低管理费率和托管费率

本基金管理费率由0.27%年费率下调至0.20%年费率， 本基金托管费率由0.

08%年费率下调至0.05%年费率。

二、修订基金合同、托管协议的相关说明

章节 修订前 修订后

内容 内容

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

第十五部分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.

基金费用与 27%年费率计提。管理费的计算方法如下： 20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

税收 H＝E×0.27%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

第十五部分 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0. 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.

基金费用与 08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

税收 H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

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