公告日期:2018-12-20
新华基金管理股份有限公司新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年12 月20 日
1 公告基本信息
基金名称新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金简称新华鑫日享中短债
基金主代码004981
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年12 月19 日
基金管理人名称新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《新华鑫日
享中短债债券型证券投资基金基金合同》、《新
华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 新华鑫日享中短债A 新华鑫日享中短债C
下属分级基金的交易代码004981 006695
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可【2018】1855 号
基金募集期间
自2018 年12 月3 日
至2018 年12 月14 日止
验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018 年12 月18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2668
份额级别
新华鑫日享中短
债A
新华鑫日享中短
债C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 113,301,671.33 708,422,811.00 821,724,482.33
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
9,693.09 53,302.41 62,995.50
有效认购份
额
113,301,671.33 708,422,811.00 821,724,482.33
利息结转的
份额
9,693.09 53,302.41 62,995.50
募集份额(单位:
份)
合计113,311,364.42 708,476,113.41 821,787,477.83
认购的基金
份额(单位:
份)
0 0 0
占基金总份
额比例
0.00% 0.00% 0.00%
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
其他需要说
明的事项
无
认购的基金
份额(单位:
份)
其中:募集期间基0 0 0
金管理人的从业人
员认购本基金情况占基金总份
额比例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2018 年12 月19 日
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