公告日期：2024-07-26

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享
中短债债券A）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年7月25日
送出日期：2024年7月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华鑫日享中短债债券 基金代码 004981

下属基金简称 新华鑫日享中短债债券 A 下属基金代码 004981

基金管理人 新华基金管理股份有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2018-12-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-12-19

基金经理 赵楠 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，重点投
投资目标 资中短债主题证券，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总
回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、
中小企业私募债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、
可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的
80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，
主要包括剩余期限不超过三年的国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融

资券（含超短期融资券）等金融工具。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。

本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募债
券选择策略及资产支持证券的投资策略。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通……
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