公告日期：2023-07-21

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华鑫日享中短债债券

基金主代码 004981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

报告期末基金份额

1,251,624,911.65 份

总额

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，重点

投资目标 投资中短债主题证券，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投

资总回报。

本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、中小企业私募

投资策略 债券选择策略及资产支持证券的投资策略。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、

国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例

配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金

资产的稳定增值，提高基金总体收益率。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、

风险收益特征 较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型

基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债债 新华鑫日享中短债

金简称 券 A 券 C 债券 B

下属分级基金的交

004981 006695 007912

易代码
报告期末下属分级

912,198,584.98 份 130,836,404.07 份 208,589,922.60 份

基金的份额总额

注：1、本基金于2019年10月11日起新增B类基金份额，B类基金份额代码为：007912；

2、本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B类、C类三类基金份额，A类基金份额代码为：004981；C类基金份额代码为：006695。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

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