公告日期：2022-11-04

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金

基金简称 新华鑫日享中短债

基金主代码 004981

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华鑫日享中短债债券型证券投资基
金基金合同》、《新华鑫日享中短债债券型证
券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 01 日

基准日基金份额净值 1.0627

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 119,878,341.3

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 新华鑫日享 A 新华鑫日享 B 新华鑫日享
C

下属分级基金的交易代码 004981 007912 006695

基准日下属分级基金 1.0686 1.0356 1.0641

截止基准日下属分

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 104,999,602 10,864,617.2 4,014,121.

可供分配利润（单位： .43 2 65

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.43 0.20 0.41

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 07 日

除息日 2022 年 11 月 07 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 09 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为2022年11月07日，基金份额登记过户日为2022
年 11 月 08 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
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