公告日期：2022-07-29

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)

基金管理人： 新华基金管理股份有限公司

基金托管人： 中国民生银行股份有限公司

招募说明书

【重要提示】

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会 2017 年 7 月 10 日证监许可[2017]1190 号文准予注册，并经 2018 年
11月14日证监许可[2018]1855号文准予变更注册后募集。本基金的基金合同于2018年 12 月 19 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，信用风险，流动性风险，交易对手违约风险，管理风险，资产配置风险，不可抗力风险、本基金的特有风险和其他风险。

本基金投资于中小企业私募债券将会面临信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件。

招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2022 年 6 月 18 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经会计师事务所审计）。

目 录

一、前言......2
二、释义......3
三、基金管理人......9
四、 基金托管人 ......18
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......47
七、基金合同的生效 ......48
八、基金份额的申购与赎回 ......49
九、基金的投资......61
十、基金的业绩......71
十一、基金的财产......74
十二、基金资产的估值 ......75
十三、基金的收益与分配 ......80
十四、基金的费用与税收 ......82
十五、基金的会计与审计 ......85
十六、基金的信息披露 ......86
十七、侧袋机制......93
十八、风险揭示......95

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......101
二十、基金合同的内容摘要 ......103
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......121
二十二、对基金份额……
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