公告日期：2021-09-15

富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三次收益

分配公告

2021年09月15日

1 公告基本信息

基金名称 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式

基金主代码 004978

基金合同生效日 2017年08月10日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国聚利纯债三个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国 聚 利 纯 债

三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021年09月09日

基准日基金份额净值 1.1282

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 582,758,827.31

截止收益分配基准日 润（单位：人民币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 －

的应分配金额 （单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.530

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第三次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年09月16日

除息日 2021年09月16日（场外）

现金红利发放日 2021年09月22日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2021年09月16日的基金份额净值，自2021年09月22日起

投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选……
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