公告日期：2021-04-14

　　富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第

一次收益分配公告

　1 公告基本信息

基金名称 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式

基金主代码 004978

基金合同生效日 2017 年 08 月 10 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国聚利纯债三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国聚利纯债

三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021 年 04 月 07 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.1096

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元） 302,185,415.71

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的应分配金额 （单位：

人民币元）

－

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.150

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