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发表于 2021-04-07 07:31:23 股吧网页版
华润元大基金管理有限公司关于华润元大景泰混合型证券投资基金降低管理费率及销售服务费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-07

   华润元大基金管理有限公司关于华润元大景泰混合型证券

投资基金降低管理费率及销售服务费率并修订基金合同及

托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的持有成本,经与

基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华润元大

基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年4月7日起,降低华润

元大景泰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率及销售服务

费率并相应修订《华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同》(以下简称

“《基金合同》”)和《华润元大景泰混合型证券投资基金托管协议》(以下

简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、降低管理费率及销售服务费的方案

本基金的基金管理费年费率由0.7%调低至0.6%,销售服务费年费率由0.2%

调低至0.1%。

二、修改基金合同及托管协议部分条款

(一)修改基金合同部分条款

根据上述方案,对本基金《基金合同》的修订如下:

1、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“基金管理人

的管理费” 进行修订,原表述为:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E× 0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值”

调整为:

......
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