公告日期：2023-10-25

长城收益宝货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

为了更好地为投资者提供理财服务，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商
一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自 2023 年 8 月 10 日起为本基金增设 D 类基金份额。
同时，本基金管理人对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本基金管理人于 2023
年 8 月 9 日发布的《关于长城收益宝货币市场基金增设 D 类基金份额并相应修改基金合同及托管
协议的公告》。

§2 基金产品概况

基金简称 长城收益宝货币

基金主代码 004972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 6 日

报告期末基金份 93,624,232,277.14 份
额总额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

投资策略 1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究（利率水平、CPI 指标、GDP 增长
率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等），分析市场趋势
和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。

2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标（二
级市场存量、二级市场交易量、交易场所等）、收益率水平（约定收益、到期
收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收
益率差异等）、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。

3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标，

确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流
动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的 长城收益宝货币 A 长城收益宝货币 B 长城收益宝货币 C 长城收益宝货币 D
基金简称

下属分级基金的 004972 004973 016778 019023

交易代码
报告期末下属分 49,341,913,288.1426,597,000,619.8815,499,713,915.432,185,604,453.69
级基金的份额总 份 份 份 份

额

注：本基金自 2023 年 8 月 10 日起增设 D 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元……
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