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发表于 2017-09-12 08:10:51 股吧网页版
南方天天宝货币市场基金开放日常转换转入业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-12

   南方天天宝货币市场基金开放日常转换转入业务的公告1公告基本信息

基金名称南方天天宝货币市场基金

基金简称南方天天宝货币

基金主代码004970

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年8月9日

基金管理人名称南方基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金登记机构名称南方基金管理有限公司

公告依据《南方天天宝货币市场基金基金合同》、《南方天天宝货币市场基金招募说明书》

转换转入起始日2017年9月12日

下属分级基金的基金简称南方天天宝A南方天天宝B

下属分级基金的交易代码004970004971

该分级基金是否开放转换转入是是

注:本基金已于2017年8月25日开放日常申购业务,本基金开放申购业务的有关事项具体见本公司2017年

8月24日发布的《南方天天宝货币市场基金开放日常申购业务的公告》。

2日常转换转入业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金销售机构另有规定的,可在上述范围内规定具体的交易时间),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换转入时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常转换业务

3.1转换费率

一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;

2、转出基金(目前本基金暂不开通转换转出业务,相关转出业务介绍内容仅供参考,下同)时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定;

3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费;

4、下面以投资人进行本基金与南方价值、南方现金A之间的转换为例进行说明(其中1年为365天)

转换金额(M)转换费率

申购补差费率赎回费率

本基金



南方价值M<100万1.8%0

100万≤M<500万1.2%

5......
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