泓德致远混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-09-14
泓德致远混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年09月10日
送出日期:2021年09月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泓德致远混合 基金代码 004965
基金简称C类份额 泓德致远混合C 基金代码C类份额 004966
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017年08月30日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
邬传雁 2017年08月30日 2004年09月01日
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。由上述情形导致基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况)
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资
策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、
可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券
投资范围 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含
同业存单)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投
资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-50%。本基金每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期
日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标,通过定性分析与定量分析相
结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用"自上而下"的分析视角,综合
考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、
债券等各类别资产上的投资比例并适时做出动态调整。股票投资方面,本基金从基
主要投资策 本面分析入手,根据个股的估值水平……
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