公告日期：2020-05-13

平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告　1 公告基本信息

　　基金 名称 平 安 合泰 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投

资基 金

基金 简称 平安 合泰 定开 债

基金 主代 码 004960

基金 管理人名 称 平安 基金 管理有限 公司

基金 托管人名 称 中国 银行股份 有限 公司

基金 合同 生效 日 2019 年 3 月 19 日

公告 依据 《公开 募集 证券 投资 基金 信 息 披 露 管理 办 法 》及

本基 金合同和招募 说明 书等 。

收益 分配基准 日 2020 年 5 月 11 日

截止 收益 分配

基准 日的 相关

指标

基准 日基 金份 额净 值 （单 位 ：人

民币 元 ） 1.0507

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单

位：人民 币元 ） 42,594,368.15

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定

的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

（单位 ：人民 币元 ）

－

本次 分红 方案 （单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.420

有关年度 分红 次数 的说 明 2020 年度 第 1 次

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。