平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-13
平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 1 公告基本信息
基金 名称 平 安 合泰 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资基 金
基金 简称 平安 合泰 定开 债
基金 主代 码 004960
基金 管理人名 称 平安 基金 管理有限 公司
基金 托管人名 称 中国 银行股份 有限 公司
基金 合同 生效 日 2019 年 3 月 19 日
公告 依据 《公开 募集 证券 投资 基金 信 息 披 露 管理 办 法 》及
本基 金合同和招募 说明 书等 。
收益 分配基准 日 2020 年 5 月 11 日
截止 收益 分配
基准 日的 相关
指标
基准 日基 金份 额净 值 (单 位 :人
民币 元 ) 1.0507
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单
位:人民 币元 ) 42,594,368.15
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
(单位 :人民 币元 )
-
本次 分红 方案 (单位 :元/10 份 基金 份额 ) 0.420
有关年度 分红 次数 的说 明 2020 年度 第 1 次
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