公告日期：2024-11-06

平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年11月6日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合泰定开债

基金主代码 004960

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年3月19日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和

招募说明书等。

收益分配基准日 2024年10月31日

基准日基金份额净值（单位：人 1.1367

民币元 ）

截止基准日本基金的 基准日基金可供分配利润 （单 88,984,959.65

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.34

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基

额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月7日

除息日 2024年11月7日

现金红利发放日 2024年11月8日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年11月7日的基金份额净值

红利再投资相关事项……
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