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发表于 2024-08-09 07:41:30 股吧网页版
关于平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-09

关于平安合泰3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金开放申购、赎回及转
换业务的公告

公告送出日期:2024年8月9日

1. 公告基本信息

基金名称 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合泰定开债

基金主代码 004960

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、

封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭

期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之

日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对

基金运作方式 应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。 本

基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本

基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,

期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为1一10

个工作日,本次基金开放日为2024年8月12日(含)至2024

年8月23日(含),共10个工作日。

基金合同生效日 2019年3月19日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安

公告依据 合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等

申购起始日 2024年8月12日

赎回起始日 2024年8月12日

转换转入起始日 2024年8月12日

转换转出起始日 ……
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