公告日期:2017-07-27
圆信永丰基金管理有限公司
圆信永丰优享生活灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 13
七、 交易及清算交收安排 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 18
九、 基金收益分配 23
十、 信息披露 24
十一、 基金费用 25
十二、 基金份额持有人名册的保管 27
十三、 基金有关文件和档案的保存 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 28
十五、 禁止行为 30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 31
十七、 违约责任 33
十八、 争议解决方式 34
十九、 基金托管协议的效力 34
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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二十、 基金托管协议的签订 35
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称: 圆信永丰基金管理有限公司
住所: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45
号4楼02单元之175
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
法定代表人: 洪文瑾
成立时间: 2014年1月2日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会证监许可〔 2013〕
1514号
注册资本: 人民币贰亿元整
组织形式:有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间: 永续经营
电话: 021-60366000
传真: 021-60366009
联系人: 严晓波
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号( 100032)
法定代表人:易会满
电话:( 010) 66105799
传真:( 010) 66105798
联系人:洪渊
成立时间: 1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存......
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