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发表于 2018-09-01 08:22:15 股吧网页版
中银证券安誉债券型证券投资基金二〇一八年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-01

  中银证券安誉债券型证券投资基金二〇一八年第一次收益分配公告
公告送出日期:2018年9月1日

1公告基本信息

基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金

基金简称 中银证券安誉债券

基金主代码 004956

基金合同生效日 2018年3月29日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安誉债
券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安誉债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年8月29日

下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券A 中银证券安誉债券C

下属分级基金的交易代码 004956 004957

截止基准日 基准日下属分级 1.0152 1.8639

下属分级基 基金份额净值
金的相关指 (单位:人民币

标 元)

基准日下属分级 36,183,525.75 6,509,664.41

基金可供分配利

润(单位:人民

币元)

截止基准日下属 - -

分级基金按照基

金合同约定的分

红比例计算的应

分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案 0.15 0.15

(单位:元/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国民生银行复核。2与分红相关的其他信息

权益登记日 ......
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