公告日期:2018-06-29
中银国际证券股份有限公司关于中银证券安誉债券型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下中银证券安誉债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称及代码:中银证券安誉债券A,004956;中银证券安誉债券C,004957)基金份额持有人大会(以下简称“大会”)的表决结果、决议及相关事项公告如下:
一、本次大会会议情况
本次大会以通讯方式召开,表决投票时间从2018年5月30日起至2018年6月27日17:00止(送达时间以收到表决票时间为准)。截至2018年6月27日17时,收到参加本次大会的基金份额持有人有效表决所持基金份额共计1,999,998,000.00份,占2018年
5月30日权益登记日本基金总份额2,402,774,856.78份的83.24%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
本次大会的计票于2018年6月28日由本公司授权的两名监督员在本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司授权代表的监督及上海源泰律师事务所的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
本次大会对《关于中银证券安誉债券型证券投资基金调整管理费率有关事项的议案》的表决结果如下:1,999,998,000.00份基金份额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参会的基金份额持有人所持基金份额的
100%。达到法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次大会的公证费10000元,律师费25000元,合计35000元,由基金资产承担。
二、本次大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次大会于2018年6月28日表决通过了《关于中银证券安誉债券型证券投资基金调整管理费率有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金
管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、本次大会决议相关事项的实施情况
(1)与决议有关的管理费率调整安排
原管理费为:
“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.60%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”;......
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