中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-30
中银证券安誉债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年3月30日
1.公告基本信息
基金名称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安誉债券
基金主代码 004956
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2018年3月29日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银
公告依据 证券安誉债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安
誉债券型证券投资基金招募说明书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2017]1124号
号
基金募集期间 自2018年1月3日
至2018年3月27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2018年3月28日
托管专户的日期
募集有效认购总户 660
数(单位:户)
份额类别 中银证券安誉债券A 中银证券安誉债券C 合计
募集期间净认购金 2,400,007,071.58 200,027,795.12 2,600,034,866.70
额(单位:人民币
元)
认购资金在募集期 5.15 8.55 13.70
间产生的利息(单
位:人民币元)
有效认购份 2,400,007,071.58 200,027,795.12 2,600,034,866.70
募集份额
额(单 利息结转的 ......
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