公告日期：2024-07-18

中银证券安誉债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安誉债券

基金主代码 004956

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 923,935,282.73 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、信用债
券投资策略、中小企业私募债券投资策略及资产支持证
券投资策略，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C

下属分级基金的交易代码 004956 004957

报告期末下属分级基金的份额总额 923,345,131.57 份 590,151.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C

1.本期已实现收益 5,941,047.45 7,210.88

2.本期利润 10,787,774.76 13,128.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0220

4.期末基金资产净值 1,029,012,461.……
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