中银证券安誉债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
中银证券安誉债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券安誉债券
基金主代码 004956
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 497,591,103.44 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金通过类属配置策略、期限结构配置策略、信用债
券投资策略、中小企业私募债券投资策略及资产支持证
券投资策略,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C
下属分级基金的交易代码 004956 004957
报告期末下属分级基金的份额总额 496,876,657.63 份 714,445.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
中银证券安誉债券 A 中银证券安誉债券 C
1.本期已实现收益 6,000,804.84 15,743.32
2.本期利润 7,497,648.13 19,178.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0271
4.期末基金资产净值 529,0……
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