公告日期：2020-03-24

　　 中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二〇年第一次收益分配公告
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中银证券中高等级债券型证券投资基金
二〇二〇年第一次收益分配公告
公告送出日期： 2020 年 03 月 24 日
中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二〇年第一次收益分配公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中银证券中高等级债券型证券投资基金
基金简称 中银证券中高等级债券
基金主代码 004954
基金前端交易代
码
-
基金后端交易代
码
-
基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券中高等级债券
型证券投资基金基金合同》、《中银证券中高等级债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 13 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基 准 日
基 金 份
额 净 值
（单位：
元）
-
基 准 日
基 金 可
供 分 配
利润（单
位：元）
-
截 止 基
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额（单
位：元）
-
本次分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
-
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的
基金简称
中银证券中高等级债券 A 中银证券中高等级债券 C
下属分级基金的
交易代码
004954 004955
下属分级基金的
基金前端交易代
- -

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码
下属分级基金的
基金后端交易代
码
- -
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日
下 属 分
级 基 金
份 额 净
值 （ 单
位： 元）
1.0512 1.0543
基 准 日
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
（单位:
元）
......
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