公告日期：2021-08-31

中银证券中高等级债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券中高等级债券 基金代码 004954

下属基金简称 中银证券中高等级债券 A 下属基金交易代码 004954

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 1 月 25 日

基金经理 王玉玺 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制信用风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券
(含国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具)、债券回购、资产支
持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购
或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
投资范围 可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债及信用评级
在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。

中银证券中高等级债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期……
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