公告日期：2023-07-06

兴证全球基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资呈和科技（688625）
非公开发行股票的公告

我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券 投资基金参加了呈和科技（688625）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为49.12元/股，锁定期6个月， 已于2023年7月4日发布《呈和科技:关于以简易程序向特定对象发行股票发行 结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月4日收 盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值
（万股） 成本（元） 比例（%）（2023- （元） 比例（%）（2023-
07-04） 07-04）

兴全恒益债券 6.6476 3,265,301.12 0.05 2,669,011.4 0.04

兴全汇享一年持有 1.6619 816,325.28 0.08 667,252.85 0.07
混合

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转 人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年7月6日

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