公告日期：2022-10-26

兴全恒益债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全恒益债券

基金主代码 004952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 5,378,960,705.32 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追
求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管
理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配
置权益类资产，达到增强收益的目的。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×
20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C

下属分级基金的交易代码 004952 004953

报告期末下属分级基金的份额总额 4,887,355,901.98 份 491,604,803.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

兴全恒益债券 A 兴全恒益债券 C

1.本期已实现收益 29,092,307.80 2,126,784.94

2.本期利润 -191,009,994.22 -19,893,630.70

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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