公告日期：2021-12-31

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资光环新网（300383）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证
券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰平
衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球积
极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了光环新网（300383）
（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，
现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 11.79 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2021 年 12 月 29 日发布《北京光环新网科技股份有限公司创业板向特定对
象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021 年 12 月 29 日
收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2021-12-29） （2021-12-29）

兴全沪深 300

指数（LOF） 42.4088 4,999,997.52 0.11 5,797,282.96 0.13

兴全恒益债券 84.8176 9,999,995.04 0.22 11,594,565.92 0.25

兴全中证 800
六个月持有指

数 152.6717 17,999,993.43 0.95 20,870,221.39 1.10

认购股 成本 账面价值

基金简称 份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2021-12-27） （2021-12-27）

兴全安泰平衡
养老三年持有

FOF 16.9635 1,999,996.65 0.09 2,318,910.45 0.10

兴全安泰积极
养老目标五年
持有混合发起

式 FOF 16.9635 1,999,996.65 0.18 2,318,910.45 0.21

兴全优选进取
三个月持有混

合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.19 9,275,655.47 0.22

兴证全球优选
平衡三个月持

有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.11 9,275,655.47 0.13

兴证全球安悦
稳健养老一年

持有混合 FOF 67.8541 7,999,998.39 0.12 9,275,655.47 0.14

兴证全球积极
配置三年封闭

混合 FOF-LOF 101.7812 12,000,003.48 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。