公告日期：2021-12-30

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资名家汇（300506）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证
券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了名家汇
（300506）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）
的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 6.30 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2021 年 12 月 28 日发布《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2021
年 12 月 28 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）
（2021-12-28） （2021-12-28）

兴全沪深
300 指数

（LOF） 79.3651 5,000,001.30 0.11 5,222,223.58 0.11

兴全恒益债

券 238.0952 14,999,997.60 0.34 15,666,664.16 0.36

兴全中证
800 六个月

持有指数 238.0952 14,999,997.60 0.78 15,666,664.16 0.81

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021 年 12 月 30 日

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