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发表于 2021-12-09 07:21:40 股吧网页版
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-09

兴证全球基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资通宇通讯(002792)

非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金
和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了通宇通讯 (002792)(以下简
称“该股票” )非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.64元/股,锁定期6个月,已于2021年12
月7日发布 《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告
书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年12月7日收盘,上述基金持有该股票本次非公开
发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 占基金资产净值比

(万股) 成本(元) 比例(%) 账面价值(元) 例(%)

(2021-12-7) (2021-12-7)

兴 全 沪 深 300 指 数 30.0632 3,799,988.48 0.08 4,608,688.56 0.10

(LOF)

兴全恒益债券 103.6393 13,100,007.52 0.35 15,887,904.69 0.43

兴全中证800六个月持 103.6392 13,099,994.88 0.64 15,887,889.36 0.78

有指数

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(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021年12月9日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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