公告日期：2021-08-06

兴证全球基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资苏奥传感（300507）

非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基
金参加了苏奥传感（300507）（以下简称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的
要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.22元/股，锁定期6个月，已于2021年8月
4日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司2020 年向特定对象发行股票上市公告书》公布
了本次非公开发行结果。 截至2021年8月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分
的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 占基金资产净

（万股） 成本（元） 比例（%） 账面价值（元） 值比例（%）

（2021-8-4） （2021-8-4）

兴全沪深300 指数 124.6537 8,999,997.14 0.19 12,078,943.53 0.25

（LOF）

兴全恒益债券 207.7562 14,999,997.64 0.46 20,131,575.78 0.61

投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （http://www.xqfunds.com）， 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2021年8月6日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。