公告日期：2020-08-26

申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金产品资料
概要

编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信价值优利混合 基金代码 004951

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-09-21

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-04-15

基金经理 俞诚 基金经理的日期

证券从业日期 2009-08-17

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书（更新）》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获
取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、
股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及
分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。 本基金可以参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例不低于50%；其
中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理
主要投资策略 念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方
式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与
有效性。

业绩比较基准 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2020-06-30

1.21% 其他资产

6.99% 银行存款和结算
备付金合计

91.80% 权益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业……
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