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发表于 2019-12-28 15:55:18 股吧网页版
申万菱信价值优利混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-28

   申万菱信价值优利混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人......1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、 基金财产的保管......13

六、 指令的发送、确认及执行...... 17

七、 交易及清算交收安排......21

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 26

九、 基金收益分配......32

十、 基金信息披露......33

十一、 基金费用......35

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 37

十三、 基金有关文件档案的保存...... 38

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、 禁止行为......42

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......44

十七、 违约责任......46

十八、 争议解决方式......48

十九、 托管协议的效力..........
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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