公告日期：2019-08-24

申万菱信价值优利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘要）
申万菱信价值优利混合型证券投资基金
2019 年半年度报告（摘要）
2019 年 6 月 30 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一九年八月二十四日
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘要）
第 2页共 27页
1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 8 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘要）
第 3页共 27页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 申万菱信价值优利混合
基金主代码 004951
交易代码 004951
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,945,548.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获取长期稳
定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用数量化技术对投资策略进行优化， 将特定的投资思想和理念通过具
体指标与参数的设定体现在数量模型中， 坚持以数量化的方式进行投资， 充分
发挥数量化投资的优势， 保持投资策略的一致性与有效性。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金， 低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 王菲萍 罗菲菲
联系电话 021-23261188 010-58560666
电子邮箱 service@swsmu.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95568
传真 021-23261199 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 2019 年半年度报告（摘要）
第 4页共 27页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 3,547,308.82
本期利润 14,227,068.14
加权平均基金份额本期利润 0.2423
本期加权平均净值利润率 24.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0429
期末基金资产净值 104,638,902.45
期末基金份额净值 1.0683
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用（例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/申购或交易基金的各项费用后， 实
际收益水平要低于所列数字。
3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。