公告日期：2019-04-19

申万菱信价值优利混合型证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信价值优利混合

基金主代码 004951

交易代码 004951

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月21日

报告期末基金份额总额 57,090,210.96份

本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，
投资目标

力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思
想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持
投资策略

以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持
投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征

基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -526,005.10
2.本期利润 12,999,277.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.2238
4.期末基金资产净值 59,983,058.98
5.期末基金份额净值 1.0507
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2……
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