公告日期：2022-01-24

申万菱信价值优利混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信价值优利混合

基金主代码 004951

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 122,047,063.32 份

本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执

投资目标

行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投

资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模

投资策略

型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投

资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 价值优利 A 价值优利 C

下属分级基金的交易代码 004951 014584

报告期末下属分级基金的份

111,299,733.96 份 10,747,329.36 份

额总额

注： 自 2021 年 12 月 16 日起，本基金新设 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

价值优利 A 价值优利 C

1.本期已实现收益 2,302,698.76 46,884.37

2.本期利润 -3,578,930.78 -104,297.41

3.加权平均基金份……
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