公告日期：2021-12-16

申万菱信价值优利混合型证券投资基金（价值优利C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2021年12月15日
送出日期：2021年12月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 申万菱信价值优利混合 基金代码 004951

下属基金简称 价值优利 C 下属基金代码 014584

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017-09-21

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-04-15

基金经理 俞诚 基金经理的日期

证券从业日期 2009-08-17

其他 自 2021 年 12 月 16 日起，本基金新设 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获
取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、
国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、公开发行
的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等）、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。 本基金可以参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例不低
于50%；其中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念
主要投资策略 通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式
进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有

效性。

业绩比较基准 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：无。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

N < 7 ……
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