公告日期:2018-04-20
汇添富盈润混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2018年第1号)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目录
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......6
第四部分 基金托管人......19
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......51
第七部分 基金合同的生效......56
第八部分 基金份额的申购与赎回......57
第九部分 基金的投资......67
第十部分基金的业绩......82
第十一部分 基金的财产......84
第十二部分 基金资产估值......85
第十三部分 基金的收益与分配......90
第十四部分 基金费用与税收......92
第十五部分 基金的会计与审计......95
第十六部分 基金的信息披露......96
第十七部分 风险揭示......102
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 106
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 108
第二十部分 托管协议的内容摘要 ...... 124
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......136
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 138
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式......139
第二十四部分 备查文件......140
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年5月26日【2017】784号文注册募集。本基金基金合同于2017年9月6日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有......
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