公告日期：2019-11-29

　　
编号：

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 10
四、 基金财产保管......11
五、 指令的发送、确认和执行...... 15
六、 交易及清算交收安排...... 19
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 25
八、 基金收益分配...... 32
九、 信息披露...... 33
十、 托管费用...... 35
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 36
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 37
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 38
十四、 禁止行为 ...... 41
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 42
十六、 违约责任 ...... 44
十七、 适用法律及争议解决方式...... 45
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 46
十九、 其他事项 ...... 46

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 217 室

法定代表人：肖炎

成立时间：2013 年 8 月 29 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115 号

注册资本：人民币 17 亿元

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-20892000

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 293.52 亿元

经营期限：持续经营

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