公告日期:2017-07-22
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
1
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一七年七月
编号:
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
2
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...........................4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................11
四、基金财产保管..................................................12
五、指令的发送、确认和执行........................................15
六、交易及清算交收安排............................................18
七、基金资产净值计算和会计核算....................................24
八、基金收益分配..................................................30
九、信息披露......................................................31
十、托管费用......................................................33
十一、基金份额持有人名册的保管....................................33
十二、基金有关文件和档案的保存....................................34
十三、基金管理人和基金托管人的更换................................35
十四、禁止行为....................................................37
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................38
十六、违约责任....................................................40
十七、适用法律及争议解决方式......................................41
十八、基金托管协议的效力和文本....................................41
十九、其他事项....................................................42
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金-托管协议
3
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金托管......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。