公告日期：2023-10-25

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元鑫趋势

基金主代码 004944

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 36,668,308.31 份

投资目标 本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组
合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础

上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量
分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面
和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具
等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资
产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金
的大类资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险
收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元鑫趋势 A 鑫元鑫趋势 C

下属分级基金的交易代码 004944 004948

报告期末下属分级基金的份额总额 8,886,763.25 份 27,781,545.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 ……
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